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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金继续开放申购、赎回及

发布日期:2022-01-26 11:57   来源:未知   阅读:

  原标题:上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金继续开放申购、赎回及转换业务的公告

  注:上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的A类和C类基金份额仅能从B类和D类份额升级而来,不开放申购类业务,只开放赎回类业务;B类和D类基金份额开放申购类和赎回类业务。因此,本基金A类和C类基金份额本次仅开放赎回及转换转出业务,不开放申购及转换转入业务;本基金B类和D类份额本次开放申购、赎回及转换业务。

  根据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”),本基金以定期开放的方式运作。本基金以一年为一个运作周期,每个运作周期自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该次日)起至一年后的年度对日的前一日止。运作周期内,投资人不得申请申购、赎回本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期,开放期的期限为自运作周期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个运作周期。

  本基金第五个封闭期(运作周期)为2017年10月21日起至2018年10月20日止。根据《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定以及 2018 年 10 月 17 日发布的《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》,现因本基金的运作需要,本次开放期由 2018 年 10 月22 日至 2018 年 10 月 26 日延长至 2018 年 11 月 2 日。自2018年11月3日至2019年11月2日止,为本基金的第六个封闭期(运作周期),封闭期(运作周期)内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务,届时将不再另行公告。

  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

  本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

  本基金B类基金份额或D类基金份额申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位。

  A类和C类基金份额每次赎回份额不得低于100份,基金账户余额不得低于100份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

  B类和D类基金份额每次赎回份额不得低于10份,基金账户余额不得低于10份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于10份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

  B类基金份额和D类基金份额对开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;其他情况的赎回费率为0。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

  基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

  某投资者将其持有的上投摩根轮动添利C基金10,000份转换为上投摩根岁岁盈B基金份额,客户轮动添利C基金持有期限为20天,适用赎回费率为0.1%,申购费率为0。假设转换申请受理当日上投摩根岁岁盈B基金份额单位资产净值为1.1500元,上投摩根轮动添利C基金的基金单位资产净值为1.0120元。则

  关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

  地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼(200120)

  地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)

  地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2705-07室(518001)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层(518048)

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  住所:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦13层1室,16层(实际楼层15层)、17层(实际楼层16层)、18层4室(实际楼层17层4室)、19层(实际楼层18层)、20层1室(实际楼层19层1室)、21层1、3、4室(实际楼层20层1、3、4室)、23层(实际楼层22层)、25层2、4室(实际楼层23层2、4室)、27层2室(实际楼层25层2室)、28层(实际楼层26层)

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  投资者可以通过本基金销售机构办理本基金相关申购、赎回等业务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

  本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。

  1、投资者于本基金上一个开放期内(即2017年10月16日至2017年10月20日期间的工作日)申购(或转换转入)的B类和D类基金份额已于本次开放起始日前根据《基金合同》的规定分别升级为A类和C类基金份额,若相关投资人需赎回(或转换转出)前述B类和D类基金份额,请通过赎回(或转换转出)升级后的相对应的A类和C类基金份额进行操作。

  2、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公司网站()等处查询。

  3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电线、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

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